Informacje finansowe
Wybrane dane finansowe
(dane skonsolidowane w tys. PLN)
Lokum Deweloper – dane finansowe rok 2025DANE DOTYCZĄCE ZYSKÓW I STRAT
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 106 376 | 189 279 | 451 308 | 366 738 | 309 847 | 190 993 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 41 045 | 72 158 | 169 699 | 135 338 | 112 843 | 54 038 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 48 827 | 43 172 | 171 522 | 109 804 | 87 676 | 35 314 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 42 096 | 45 428 | 172 401 | 76 923 | 73 379 | 25 630 |
| Zysk netto | 33 413 | 35 776 | 142 361 | 60 897 | 60 148 | 20 348 |
DANE DOTYCZĄCE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (110 480) | (62 813) | 347 929 | 137 881 | (31 783) | (110 312) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 31 702 | 12 730 | (985) | (734) | (1 286) | (975) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 70 650 | (99 661) | (176 284) | (100 299) | (22 798) | 74 372 |
| Przepływy pieniężne netto razem | (8 128) | (149 744) | 170 660 | 36 848 | (55 867) | (36 915) |
DANE DOTYCZĄCE BILANSU
| 31.12.2025 | 31.12.2024* | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 49 525 | 51 486 | 52 859 | 31 095 | 32 799 | 32 714 |
| Aktywa obrotowe | 788 488 | 649 134 | 786 772 | 773 535 | 812 532 | 708 813 |
| Zapasy | 687 768 | 538 527 | 460 877 | 658 306 | 641 973 | 547 905 |
| Aktywa ogółem | 838 013 | 700 620 | 839 631 | 804 630 | 845 331 | 741 527 |
| Kapitał własny | 556 358 | 531 007 | 541 563 | 430 679 | 404 933 | 378 199 |
| Zobowiązania długoterminowe | 218 261 | 101 122 | 160 799 | 217 835 | 308 413 | 166 623 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 63 394 | 68 491 | 137 269 | 156 116 | 131 985 | 196 705 |
*dane przekształcone w wyniku korekty błędu oraz zmiany sposobu prezentacji – szczegółowy opis w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w nocie 2.5
Podstawowe wskaźniki
Lokum Deweloper – wskaźniki finansowe rok 2025WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
| 2025 | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 12.44 | 9.48 | 5.73 | 4.95 | 6.16 | 3.60 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1.59 | 1.61 | 2.37 | 0.74 | 1.29 | 0.82 |
| Wskaźnik płynności natychmiastowej | 0.28 | 0.37 | 1.72 | 0.42 | 0.22 | 0.43 |
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto na sprzedaży | 38.6% | 38.1% | 37.6% | 36.9% | 36.4% | 28.3% |
| EBITDA | 47.4% | 23.7% | 38.6% | 30.8% | 29.3% | 19.8% |
| EBIT | 45.9% | 22.8% | 38.0% | 29.9% | 28.3% | 18.5% |
| Netto | 31.4% | 18.9% | 31.5% | 16.6% | 19.4% | 10.7% |
| ROE | 6.0% | 6.7% | 26.3% | 14.1% | 14.9% | 5.4% |
| ROA | 4.0% | 5.1% | 17.0% | 7.6% | 7.1% | 2.7% |
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI
| 2025 | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dług netto / EBITDA | 3.57 | 1.09 | -0.67 | 1.73 | 2.95 | 5.32 |
| Dług oprocentowany / Kapitały własne | 0.28 | 0.11 | 0.19 | 0.53 | 0.65 | 0.67 |
| Dług oprocentowany / Kapitał | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.36 | 0.37 | 0.46 |
*dane przekształcone w wyniku korekty błędu oraz zmiany sposobu prezentacji – szczegółowy opis w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w nocie 2.5
